テクニカル分析

テクニカル分析「ストキャスティクス」をわかりやすく解説

株価 ストキャスティクス

ストキャスティクスはテクニカル指標の一つで、オシレーター系指標に分類されます。

テクニカル分析を始める前の基礎知識 これを知らずに指標を扱うのは無理


ストキャスティクスとは

株価チャート ストキャスティクス

ストキャスティクスの特徴は下記のとおりです。

  • ジョージ・レーンによって1950年代に考案された指標です。

  • 株価の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標です。

  • 「%K」「%D」「Slow%D」と言う3つの数値を使用する。「Slow%D」は「%SD」や「SD」と表記されることもあります。

  • 変化に対する敏感さは、「%K」>「%D」>「Slow%D」

  • 「%D」を基準にし、「%K・%D」のセット。「%Dとslow%D」の組み合わせで使われます。

  • 「%K・%D」の組み合わせを「ファースト・ストキャスティクス」といいます。

  • 「%D・slow%D」の組み合わせを「スロー・ストキャスティクス」といいます。


ストキャスティクスの見方

スロー・ストキャスティクスとファーストストキャスティクスの見方を解説していきます。

スロー・ストキャスティクス

株価 ストキャスティクス 見方

スロー・ストキャスティクスの見方は下記のとおりです。

  • 中央値の50を境に、「50~100が買われすぎ」「0~50が売られすぎ」

  • スロー・ストキャスティクスは「%D」と「Slow%D」の2本の線で表されます。

  • 先行する「%D」を%Dを平均化した(一般的に3日)「Slow%D」が遅行します。


ファースト・ストキャスティクス

株価 ストキャスティクス 見方

ファーストストキャスティクスの見方は下記のとおりです。

  • 見方はスロー・ストキャスティクスと同じです。

  • 先行する「%K」を%Kを移動平均化した「%D」が遅行します。


ストキャスティクス使い方

ストキャスティクスの使い方を解説していきます。

買いサイン

  • 「%K」「%D」「Slow%D」が20以下の水準から、20以上に上昇したとき。

  • 下にある「%K」又は「%D」線が、上にある「%D」又は「Slow%D」線をを上回ったとき。(ゴールデンクロス)


売りサイン

  • 「%K」「%D」「slow%D」が80以上の水準から、80以下に下降したとき。

  • 上にある「%K」又は「%D」線が、下にある「%D」又は「Slow%D」線を下回ったとき。(デッドクロス)


2つのチャートを使い分ける

ファースト・ストキャスティクスは相場の動きに素早く反応するため短期売買向きです。

しかし、ダマシも多いのでスロー・ストキャスティクスのチャートにも目を通すことをおすすめします。


一般的にスロー・ストキャスティクスを利用する人が多いです。


ストキャスティクスの有効な相場

トレンド相場 ボックス相場

ストキャスティクスのはオシレータ系指標に分類されるテクニカル指標ですので、効果が発揮する相場は下記のとおりです。

  • ボックス相場。
  • ゆるやかなトレンド相場。

株価がボックス相場でストキャスティクスにトレンドが現れているのが理想です。


急激な株のトレンド相場では、ストキャスティクスが出すシグナルを信頼するのは禁物です。


ストキャスティクスの計算式

3つのストキャスティクスの計算式を解説してきます。

%Kの計算式

$$%K={(C−L9)÷(H9−L9)}×100%$$

 

  • C:当日終値
  • L9:過去×日間の最安値。xは14、9、5などが使われることが多い
  • H9:過去x日間の最高値


%Dの計算式

$$%D=(H3÷L3)100%$$
  • (C−L9)のy日間合計。(C−L9)の単純移動平均。yとしては3が使われることが多い


slow%D計算式

$$Slow%D=%Dのz日単純移動平均$$
  • zとしては、3が使われることが多い


ストキャスティクス まとめ

  • 「3本の線」・「2つのチャート」を使うことによって、より精度の高いテクニカル分析が可能です。

  • ゴールデンクロス・デッドクロスがあり、売買サインがわかりやすいです。

  • 株価がボックス相場で、ストキャスティクスのチャートにトレンドが現れているのが理想です。

  • ファースト・ストキャスティクスは株価に敏感に反応するため、ダマシに気をつける必要があります


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